Gửi bình luận
Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC của Sao Mai.
Tại ngày 31/3, tổng tài sản của Sao Mai đạt 19.442 tỷ đồng, tăng 357 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn đạt 2.186 tỷ đồng.
Sau tài sản cố định, khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn thứ hai (23%) trong cơ cấu tài sản với 4.497 tỷ đồng tăng 7%. Tiếp theo là hàng tồn kho, chiếm 16% tài sản với 3.118 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm
Cuối quý I, tổng nợ vay của công ty khoảng 10.047 tỷ đồng, chiếm 52% nguồn vốn. Ba tháng đầu năm, Sao Mai phải trả gần 192 tỷ đồng tiền lãi.
Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 7.926 tỷ đồng bao gồm 131 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 1.384 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3.
Xét về dòng tiền, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty dương 32 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 49 tỷ đồng, dòng tiền hoạt động đầu tư âm 316 tỷ đồng khiến lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 235 tỷ đồng.
