Gửi bình luận
Theo kế hoạch kinh doanh năm nay mà Licogi 14 dự kiến trình cổ đông thông qua vào kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 25 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện 13,2% kế hoạch.
Nói thêm về hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong quý I vừa qua, Licogi 14 cho biết, lợi nhuận của hoạt động tài chính đã tăng so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã xem xét dùng một phần vốn hợp lý đầu tư vào một số mã chứng khoán có tiềm lực và xác định thời điểm chốt lời để đạt được một phần lợi nhuận trong quý I vừa qua.
Tại thời điểm cuối quý I, Licogi 14 không còn ghi nhận khoản đầu tư tài chính vào chứng khoán, trong khi đầu năm, con số này là gần 14,2 tỷ đồng.
Danh mục tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Licogi 14 tại ngày 31/3/2023. (Nguồn: BCTC). 
Bên cạnh đó, theo Licogi 14, công ty có nguồn tài chính để chuẩn bị kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nam Minh Phương chưa sử dụng đến. Để bảo toàn vốn, Licogi 14 đã gửi tiết kiệm vào các ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước.
Khoản đầu tư vào tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn của công ty đã tăng từ 50,4 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 114,4 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I. Ngoài ra, công ty cũng có gần 7,8 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, ghi nhận tại mục tiền và các khoản tương đương tiền.
Tổng tài sản doanh nghiệp tại cuối quý I ở mức gần 553 tỷ đồng, giảm 2,5% so với đầu năm, chiếm phần lớn là tiền, tương đương tiền và khoản đầu tư ngắn hạn vào tiền gửi có kỳ hạn nói trên.
Chiếm tỷ trọng cao thứ hai là giá trị tồn kho, ở mức 161 tỷ đồng, giảm gần 4% so với đầu năm, ghi nhận chủ yếu là các chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. Công ty không cho biết chi tiết về danh mục tồn kho này.
Mặt khác, về phần nợ vay tài chính, dư nợ tại thời điểm cuối quý I của công ty là 16,2 tỷ đồng, giảm 35% so với đầu năm, chủ yếu giảm ở dư nợ vay trong ngắn hạn. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Licogi 14 cho thấy, trong quý I, công ty đã chi tổng cộng hơn 10,9 tỷ đồng để trả nợ gốc vay và không phát sinh thêm khoản vay nào.
