Gửi bình luận
Trong quý, cả ba dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính đều ghi nhận giá trị âm, dẫn đến dòng tiền thuần âm gần 7 tỷ đồng. Song con số này đã cải thiện so với mức âm gần 104 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu không có khoản chi lớn để trả nợ gốc vay như cùng kỳ.
Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, những khoản chi lớn trong quý I của Tân Tạo gồm chi để tăng các khoản phải thu; tăng hàng tồn kho; mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác; trả nợ gốc vay.
Do đó, tại thời điểm cuối quý I, tiền và tương đương tiền của Tân Tạo ở mức gần 10,6 tỷ đồng phần lớn dưới dạng tiền gửi ngân hàng, đã thu hẹp 40% so với đầu năm và chiếm phần nhỏ trong tổng tài sản gần 12.313 tỷ đồng của Tân Tạo tại thời điểm cuối quý I (tăng nhẹ so với đầu năm).
Chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu tài sản của Tân Tạo là các khoản phải thu (3.777 tỷ đồng), hàng tồn kho tại các dự án bất động sản (3.577 tỷ đồng) và tài sản dở dang dài hạn (3.209 tỷ đồng).
Trong đó, khoản phải thu từ CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) do thu hồi khoản đầu tư là 1.253 tỷ đồng.
Đây là doanh nghiệp đồng thành viên quản lý và từng là công ty liên kết của Tân Tạo. Cuối năm 2022, Tân Tạo đã thoái toàn bộ số vốn đang sở hữu (1.753 tỷ đồng) tại TEDC do không có cơ sở triển khai dự án Kiên Lương 1 mà doanh nghiệp này làm chủ đầu tư, sau khi dự án bị loại khỏi danh mục các dự án nguồn điện vận hành vào năm 2016 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ.
Mặt khác, về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý I, vốn chủ sở hữu của Tân Tạo ở mức 10.111 tỷ đồng, chiếm 82% trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Dư nợ tài sản ở mức hơn 32 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.
