Gửi bình luận
Do đó, dòng tiền thuần trong quý I vẫn dương gần 604 tỷ đồng sau khi công ty chi hàng nghìn tỷ để tăng các khoản phải thu và trả nợ gốc vay.
Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối quý I theo đó cũng tăng 36% so với đầu năm, đạt 2.287 tỷ đồng, phần lớn là tiền gửi ngân hàng. Công ty cũng có hơn 2.264 tỷ đồng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, phần lớn là đầu tư vào Công ty TNHH MTV Khách sạn Hoa Sen.
Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, khoản chi lớn nhất trong quý là hơn 1.635 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Tại thời điểm cuối quý I, tổng dư nợ tài chính của Kinh Bắc ở mức 6.384 tỷ đồng, giảm 16,4% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ tài chính/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ gần 0,43 còn gần 0,34.
Đầu tháng 4, công ty đã tất toán một lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng. Hiện dư nợ trái phiếu của Kinh Bắc còn 1.500 tỷ đồng, trong đó, công ty đã có kế hoạch mua lại 750 tỷ đồng.
Khoản tăng mạnh nhất trong tổng tài sản tại cuối quý I của Kinh Bắc là giá trị bất động sản đầu tư, từ mức gần 168 tỷ đồng lên hơn 1.047 tỷ đồng.
Ngược chiều, khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là hàng tồn kho ghi nhận giá trị giảm nhẹ so với đầu năm, đạt 12.287 tỷ đồng, đều là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản, giảm nhiều nhất tại dự án Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu và KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh.
Nguồn: BCTC. 
Các dự án đang ghi nhận tồn kho lớn nhất của Kinh Bắc gồm KCN và đô thị Tràng Cát (7.913 tỷ đồng), KCN Tân Phú Trung (1.174 tỷ đồng), Khu đô thị Phúc Ninh (1.113 tỷ đồng).
Trong quý, công ty cũng ghi nhận mới tồn kho tại KCN Lộc Giang tại Long An với giá trị gần 103 tỷ đồng. Đây là dự án có quy mô 446 ha, vốn đầu tư gần 5.200 tỷ đồng, vừa được tỉnh Long An trao quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2022 vừa qua.
Tại thời điểm cuối quý I, Kinh Bắc cũng có gần 509 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án như KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh, Khu ngoại giao đoàn Hà Nội, Nhà máy nước thải giai đoạn 3 thuộc KCN Quang Châu,...
Giá trị này đã giảm 56,5% so với đầu năm, chủ yếu do công ty không còn ghi nhận chi phí dở dang tại dự án Viễn Đông Meridian Towers tại Đà Nẵng, sau khi bán toàn bộ phần vốn góp tại chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng (KB - ĐN) vào cuối tháng 3 vừa qua, và ghi nhận lãi chuyển nhượng vào doanh thu tài chính như đã đề cập.
Ở diễn biến khác, tại cuối quý I, Kinh Bắc có 1.104 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, tăng 26% so với đầu năm. Chiếm phần lớn là khoản trả trước tiền thuê đất có cơ sở hạ tầng tại các KCN và khách hàng đặt cọc mua nhà và quyền sử dụng đất các khu đô thị Phúc Ninh, Tràng Duệ, Quang Châu và dự án Nếnh.
