Gửi bình luận
Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 15/11/2025. Lãi suất được áp dụng là 10,5%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, kỳ thứ 5 đến thứ 8 là 11%/năm. Kể từ kỳ thứ 9, lãi suất sẽ bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng 5%/năm, và không thấp hơn 11,5%/năm. Lãi sẽ được trả cứ ba tháng một lần.
Nói thêm về tình hình tài chính của doanh nghiệp, theo báo cáo tài chính quý IV/2022, tính tới ngày 31/12/2022, tiền và các khoản tương đương tiền của công ty đạt 196 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với đầu năm.
Tiền và các khoản tương đương tiền của Becamex TDC. (Nguồn: BCTC doanh nghiệp).
Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm dương 183 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 43,5 tỷ đồng, chủ yếu do công ty giảm các khoản phải thu và giảm hàng tồn kho. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng dương 91,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 1,1 tỷ đồng nhờ khoản thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.
Về phần nợ vay tài chính, tại cuối năm 2022, dư nợ tài chính đạt 1.704 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, chủ yếu là các khoản vay ngân hàng như BIDV - chi nhánh Bình Dương, Vietinbank - chi nhánh Đồng Nai.
